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云图控股: 2018年中期现金流量表 

发布日期: 2018-07-26 发布人:

现金流量表 (单位:人民币元 )

科目 2018年1-6月 科目 2018年1-6月
销售商品、提供劳 务收到的现金 1,859,791,843.63 取得子公司及其他 营业单位支付的现金净额
收到的税费返还 148,078.90 支付其他与投资活 动有关的现金
收到其他与经营活 动有关的现金 263,728,154.48 投资活动现金流出 小计 55,014,534.88
经营活动现金流入 小计 2,123,668,077.01 投资活动产生的现 金流量净额 -53,623,169.60
购买商品、接受劳 务支付的现金 1,397,987,092.85 吸收投资收到的现 金
支付给职工以及为 职工支付的现金 322,806,278.37 取得借款收到的现 金 3,354,050,000.00
支付的各项税费 188,504,683.55 收到其他与筹资活 动有关的现金 130,000,000.00
支付其他与经营活 动有关的现金 153,661,096.64 筹资活动现金流入 小计 3,884,050,000.00
经营活动现金流出 小计 2,062,959,151.41 偿还债务支付的现 金 3,040,140,000.00
经营活动产生的现 金流量净额 60,708,925.60 分配股利、利润或 偿还利息支付的现金 162,631,347.53
收回投资收到的现 金 支付其他与筹资活 动有关的现金 577,224,000.00
取得投资收益收到 的现金 筹资活动现金流出 小计 3,779,995,347.53
处置固定资产、无 形资产和其他长期资产收回的现金净额 681,365.28 筹资活动产生的现 金流量净额 104,054,652.47
处置子公司及其他 营业单位收到的现金净额 500,000.00 四、汇率变动对现 金的影响 -13,769.87
收到其他与投资活 动有关的现金 210,000.00 四(2)、其他原因对现金 的影响
投资活动现金流入 小计 1,391,365.28 五、现金及现金等 价物净增加额 111,126,638.60
购建固定资产、无 形资产和其他长期资产支付的现金 55,014,534.88 期初现金及现金等 价物余额 496,067,332.28
投资支付的现金 期末现金及现金等 价物余额 607,193,970.88

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